Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Республика Узбекистан, город Ташкент,

Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51

Характеристика бизнеса

Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.

Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:

Доступ в Internet

Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)

Распечатка текста(черно-белая, цветная)

Сканирование

Ксерокопия

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт.

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба.

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере ………………..

Ведущие специалисты бизнеса

№

Ф. И. О.

Занимаемая должность

Дата рождения

Образование и квалификация

Предыдущие должности и места работы

Срок работы в данной должности

Срок работы на предприятии

Сабиров Т. Ш.

Генеральный директор

30.12.1971 г.

Институт связи , программист.

1) Институт программирования

2) Sarkor-telekom

12.12 02 г.

12.12.04г.

Цай Мария

Финансовый директор

07.01.1974 г.

Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA

1) СП «Sovplas Ital»

Финансистом

2) ГАО «ТАПО и Ч»

Отдел финансов

13.12.02 г.

12.12.04г

Стойченко Э.Ю..

Директор по маркетингу

16.07.1978 г.

ТГЭУ, маркетолог, менеджер.

1) СП «Sovplas Ital»

Маркетологом в отделе сбыта

2) СП «Калина»

13.12.02 г.

12.12.04 г.

Огай Н.Ч.

Администратор сети

20.03.1984 г.

Студентка ТГТУ

Internet-café «Transnet»

12.04.03 г.

30.12.04 г.

Умарходжаева И.А.

Администратор сети

03.11.1981 г.

Магистр ТИИТ

Internet-café «MATRIX»

15.12.02 г.

02.11.04 г.

План по продаже.

Клиенты.

Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:

школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;

другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.

Интернет

Работа на комп.

Игры

Распечатка

Сканирование

Ксерокопия

Школьники

Студенты

22-35 лет

35 и старше

В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».

Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум

Виды услуг

“SKYnet”

"Genesis"

"Бегемот"

"Белый попугай"

Интернет

600

700

650

1 час работы на компьютере (office)

300

400

300

350

Игры

300

400

300

350

Печать 1стр.

100

150

Сканирование 1 стр.

100

Ксерокопия

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.

Характер спроса.

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.

Объём оказанных услуг:

Виды услуг

Объём оказания услуг

В 2005 году

В 2006 году

В 2007 году

Internet(часов)

16400

30100

31950

Игры, работа с программами Office(часов)

24000

41300

46000

Распечатка (листов)

20100

46000

52000

Сканирование (листов)

7500

8600

9550

Ксерокопия (листов)

35900

47000

52000

Политика ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.

Как фирма найдет клиентов

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы

Отрицательные факторы

1. Бесперебойность работы клуба

1. Простои в работе клуба

2. Приобретение новых клиентов

2. Потеря существующих связей с клиентами

3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг

3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг

4. Положительное отношение контактной аудитории

4. Плохое отношение к нам контактной аудитории

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы

Отрицательные факторы

1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей

1. Принятие законов, ущемляющих права производителей

2. Спад инфляции

2. Рост инфляции

3. Дешевение энергии

3. Дорожание энергии (эл., тепла.)

4. Повышение общего уровня покупательной способности

4. Снижение общего уровня покупательной способности

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Финансовая база.

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

Средства собственника – 50%.

Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.

Порядок погашения кредита (тыс.сум)

Сумма кредита

Возврат основной суммы долга

Начисленные и выплачиваемые проценты

Январь

4000

Февраль

275

Март

275

Апрель

275

Май

275

Июнь

275

Июль

275

Август

275

Сентябрь

275

Октябрь

600

Ноябрь

600

Декабрь

600

Итого :

4000

480

Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

Заявление о регистрации;

Учредительный договор или решение о создании фирмы;

Устав фирмы;

Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;

Свидетельство об уплате государственной пошлины;

Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.

Основные показатели рентабельности проекта:

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5 месяцев 25 дней.

Капиталовложения

Статьи капитала

Первоначальная стоимость

Намеченный день приобретения

Методы оплаты

Аренда помещения

1200 тыс.сум

20.11.2004 г.

наличные

Компьютеры

5650 тыс.сум

12.12.2004 г.

перечисление и наличные

Мебель

220 тыс.сум

13.12.2004 г.

Наличные

Принтер

190 тыс.сум

14.12.2004 г.

Наличные

Ксерокс

200 тыс.сум

14.12.2004 г.

Наличные

План действий

№

Действие или решение

Намеченная дата начала

Намеченная дата конца

Анализ состояния рынка

Июль 2004 года

Разработка бизнес идеи

Создание и регистрация фирмы

01.09.04г.

01.10.04г.

Открытие расчетного счета

04.10.04г.

10.10.04г.

Регистрация в налоговой инспекции

10.10.04г.

17.10.04г.

Заказ получение печати

18.10.04г.

30.10.04г.

Получение кредита

01.11.04г.

01.12.04г.

Аренда помещения

10.11.04г.

15.11.04г.

Ремонт помещения

16.11.04г.

30.11.04г.

Установление охранной системы

28.11.04г.

30.11.04г.

Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном

18.11.04г.

25.11.04г.

Закупка и установка оборудования

12.12.04г.

19.12.04г.

Закупка необходимого сырья

20.12.04г.

21.12.04г.

Презентация

01.01.05г.

Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)

1 Год

2 Год

3 Год

ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)

21297

41360

45070

Минус: переменные затраты

640,724

3086,32

3592,47

=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

14846,276

38273,68

41477,53

Минус: постоянные расходы (ниже)

11383,37

13273,.8

15767,3

=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)

3462,906

24999,88

25710,23

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

Зарплата рабочих

4200

5280

6360

Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)

1302

1636,8

1971,6

Обучение персонала

Аренда

1200

1560

2200

Вода

32,4

Газ и другая энергия

120

144

160

Телефон

14,4

Реклама и продвижение

Ремонт и содержание помещений

400

200

Охрана

100

Процент на краткосрочный кредит (12%)

480

Банковские расходы

212.97

413,6

450,7

Амортизация других активов

199

1879

Налоги (налог на имущество и т. д.)

1200

1440

1800

Другие расходы:

720

600

ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

11383,37

13273,8

15767,3

Прогноз продаж и дохода на 2005 год.

Месяц

Кол-во услуги Internet (час)

900

1000

1200

1400

1500

1600

Цена услуги (сум)

600

Доход от услуги (тыс.сум)

540

600

720

840

900

960

Кол-во услуги игры (час)

1400

1700

1800

2000

2200

2400

2800

Цена услуги (сум)

300

Доход от услуги (тыс.сум)

420

510

540

600

660

720

840

Кол-во услуги Распечатка(шт.)

1200

1600

1800

200

1700

1600

1800

Цена услуги (сум)

100

Доход от услуги (тыс.сум)

120

160

180

200

170

160

180

Кол-во услуги Сканирование(шт.)

500

600

700

600

700

Цена услуги (сум)

100

Доход от услуги (тыс.сум)

Кол-во услуги Ксерокопия(шт.)

2500

3000

2900

2800

2400

3000

2800

3000

3200

Цена услуги (сум)

Доход от услуги (тыс.сум)

102

Валовой доход

1205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

Год

2006 год

2007 год

Месяц

Кол-во услуги Internet(час)

7500

7400

7600

1400

1500

Цена услуги (сум)

650

Доход от услуги (тыс.сум)

4875

4810

4940

5135

5200

Кол-во услуги игры(час)

10200

10300

10400

11000

11500

12000

Цена услуги (сум)

350

Доход от услуги (тыс.сум)

3570

3605

3640

3850

4025

4200

Кол-во услуги Распечатка (шт.)

11000

11500

12000

12500

13000

13500

Цена услуги (сум)

100

Доход от услуги (тыс.сум)

1100

1150

1200

1250

1300

1350

Кол-во услуги Сканирование (шт.)

2000

2200

2300

2400

2450

Цена услуги (сум)

100

Доход от услуги (тыс.сум)

200

220

230

240

245

Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)

11000

12000

12500

13000

13500

Цена услуги (сум)

Доход от услуги (тыс.сум)

440

480

500

520

540

Валовой доход

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11535

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД

2005 год

Месяц

Начальное сальдо

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Вложения собственника

4000

Краткосрочный кредит

4000

Поступления от продажи за месяц

1205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

Итого поступления

9205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

ПЛАТЕЖИ:

Постоянные расходы, кроме аморт.

1248,25

792

794,57

794,77

791,84

852,72

793,5

793,94

793,4

796,16

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

6495

Переменные затраты:

Сырье

38,6

42,6

45,8

47,4

50,6

Возврат кредита

275

600

НДС

337,62

138,92

140,074

140,434

139,848

141,144

140,18

139,788

140,66

141,352

Итого платежи

8119,47

1248,52

1255,444

1257,604

1254,088

1321,864

1256,08

1253,728

1258,96

1588,112

Денежные поступления -платежи

585,53

31,48

281,556

299,396

459,912

480,136

623,93

670,272

701,04

557,888

Остаток суммы на счету

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

5806,916

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД

2006 год

2007 год

Месяц

III

Начальное сальдо

5806,916

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

Поступления:

Поступления от продажи за месяц

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11535

Итого поступления

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11535

ПЛАТЕЖИ:

Постоянные расходы, кроме аморт.

2972,15

2852,95

2954,6

2855,1

3557,45

3430,65

3530,65

3433,15

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

2900

Переменные затраты:

Сырье

207

220,6

224,6

233,4

242,2

250,6

НДС

563,83

542,71

563,04

543,94

668,17

644,57

664,57

646,76

Итого платежи

3670,83

763,31

783,64

768,54

901,57

886,77

906,77

897,37

Денежные поступления -платежи

6514,17

9501,46

9646,36

9711,46

10063,43

10398,23

10378,23

10637,63

Остаток суммы на счету

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

82658,116

Балансовый отчет (тыс. сум)

На начало 2005 года

АКТИВЫ

8000

ПАССИВЫ

8000

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

Вложения собственника

4000

Оборудование

5000

Нераспределенная прибыль

Мебель

220

Итого собственные средства

4000

Офисное оборудование

1115

Итого основные средства

6335

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

Кредиторы

4000

Наличность на счету

1665

Выплата налогов

Итого краткосрочные активы

1665

Задолженность банку

Итого краткосрочные пассивы

4000

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2005 года

АКТИВЫ

5475.876

ПАССИВЫ

5475.876

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

Вложения собственника

Оборудование

4000

Нераспределенная прибыль

3452.906

Мебель

176

Итого собственные средства

3462.906

Офисное оборудование

223

Итого основные средства

4399

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

Кредиторы

Наличность на счету

1076.876

Выплата налогов

1200

Итого краткосрочные активы

1076.876

Задолженность банку

812.97

Итого краткосрочные пассивы

2012.97

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2006 года

АКТИВЫ

26853.48

ПАССИВЫ

26853.48

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

Вложения собственника

Оборудование

5200

Нераспределенная прибыль

24999.88

Мебель

232

Итого собственные средства

24999.88

Офисное оборудование

669

Итого основные средства

6101

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

Кредиторы

Наличность на счету

20752.48

Выплата налогов

1440

Итого краткосрочные активы

20752.48

Задолженность банку

413.6

Итого краткосрочные пассивы

1853.6

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2007 года

АКТИВЫ

27960.93

ПАССИВЫ

27960.93

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

Вложения собственника

Оборудование

3740

Нераспределенная прибыль

25710.23

Мебель

163

Итого собственные средства

25710.23

Офисное оборудование

446

Итого основные средства

4349

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

Кредиторы

Наличность на счету

23611.93

Выплата налогов

1800

Итого краткосрочные активы

23611.93

Задолженность банку

450.7

Итого краткосрочные пассивы

2250.7

Вернуться