Приложение 1 к Правилам организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации

|ОКУД |БИК|
|0408020| |

РАСЧЕТ

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ

И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ

ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

НА ____ ГОД

наименование (штамп) предприятия

номер счета

наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца
(фактическая) тыс. руб.
Среднедневная выручка тыс. руб.
Среднечасовая выручка тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) тыс. руб.
Среднедневный расход тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с час. мин. до час. мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин.
Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

(указать цели расхода)

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)